⇧
⇩
(473) 21-000-21

АО «Сибурэнергоменеджмент»

О клиенте

АО «Сибурэнерго-менеджмент» является активным участником как оптового (ОРЭМ), так и розничного рынков электроэнергии и осуществляет деятельность по купле-продаже электрической энергии в 15 регионах России. Основная за-дача АО «Сибурэнергоменеджмент» — оптимизация расходов на электро-энергию предприятий Группы СИБУР – крупнейшей интегрированной газоперерабатывающей и нефтехимической компанией.

Оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ)

Задача

В связи с динамично изменяющимися условиями участия на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) Заказчик принял решение – получить достаточно гибкую и современную информационную систему, удовлетворяющую и легко кастомизируемую под изменяющиеся условия участия на ОРЭМ. Для построения системы заказчиком была выбрана платформа 1С:Предпритие 8, хорошо зарекомендовавшая себя для решения подобных бизнес задач.

Решение

По результатам обследования бизнес – процессов Заказчика по уча-стию на ОРЭМ и анализа уже имеющихся продуктов на платформе 1С:Предприятия 8 было принято решение о разработки соответствующего учетного блока «с нуля», так как имеющиеся системы не соответствовали требованиям и корпоративной специфики учета. Для автоматизации были обозначены следующие задачи:

  1. Загрузка первичной информации от участников ОРЭМ (АО «АТС», АО «ЦФР», НП Совет рынка и т.д.) ;
  2. Получение итоговых расчетов по покупке и продаже электроэнергии и мощности;
  3. Получение почасовых расчетов покупке и продаже электроэнергии на РСВ (рынок на сутки вперед) и БР (балансирующий рынок);
  4. Получение расчета баланса электроэнергии и баланса мощности;
  5. Получение прогнозной и фактической стоимости услуг инфраструктурных организаций при покупке на ОРЭМ;
  6. Получение расчета средневзвешенной электроэнергии и мощности, расчет дельты изменения цены относительно эталонного периода.
  7. Получение функционала для формирования статических регламентированных форм отчетности по покупке на ОРЭМ.

Результат

Проект автоматизации был завершен в декабре 2016 года, вся запланированная функциональность по автоматизации процессов покупки и продажи на ОРЭМ реализована в полном объеме. Система передана в промышленную эксплуатацию и успешно используется Заказчиком.

Финансовая отчетность

Задача

Совершенствуя систему подготовки финансовой отчетности, руководство АО «Сибурэнергоменеджмент» пришло к выводу о необходимости разработки специализированного модуля «Анализ и планирование», позволяющего уменьшить трудозатраты на подготовку отчетности за счет консолидации данных в едином хранилище и автоматизации формирования всего многообразия применяемой в компании финансовой отчетности в единой информационной системе.

Решение

К моменту начала проекта Заказчик вел разработки модулей учета покупки и реализации ЭЭ на розничном рынке и покупки сетевых услуг. Помимо этого, силами компании Числа, был разработан и введен в эксплуатацию модуль автоматизации процессов покупки и продажи на ОРЭМ. В соответствии с этим было принято решение о разработки «с нуля» отдельного учетного модуля, интегрированного в единую информационную систему Заказчика. Назначение модуля: консолидация необходимых данных для построения всех требуемых форм управленческой и отраслевой отчетности. Для автоматизации финансового блока модуля были обозначены следующие задачи:

  1. Разработать архитектуру и механизмы загрузки данных о реализации электрической энергии и мощности. На первом этапе данные должны были загружаться из сторонней информационной си-стемы, но после введения в эксплуатацию интегрированного модуля расчета, источником данных должна стать единая информационная система учета.
  2. Разработать архитектуру и механизмы загрузки данных из системы бухгалтерского учета, с учетом отсутствия прямого доступа к данной системе. Загружаться должны:
    • данные покупках;
    • данные о сальдо взаиморасчетов с покупателями, поставщиками и комиссионерами;
    • детализированные данные по общехозяйственным расходам;
    • детализированные данные по прочим доходам и расходам;
    • данные регламентированных бухгалтерских отчетов необходимые для формирования отраслевой отчетности;
    • прочие необходимые показатели бухгалтерского учета с возможностью расширения списка без дополнительных доработок.
  3. Консолидировать выходные данные всех модулей информационной системы;
  4. Разработать механизмы распределения затрат на покупку и транспортировку ЭЭ и мощности на потребителей, с учетом того, что параметры продаваемой ЭЭ могут отличатся от параметров затрат;
  5. Разработать механизм расчета стоимости ЭЭ и мощности, в случае если потребитель обратился бы за покупкой не к Заказчику, а к гарантирующему поставщику, с учетом того, что параметры покупки ЭЭ и мощности могут отличатся;
  6. Разработать архитектуру и механизмы учета данных о покупках ЭЭ и мощности сторонними потребителями, не относящимися к Заказчику, но входящими в группу компаний Сибур.

Результат

Вся запланированная функциональность по автоматизации реализована в полном объеме. Модуль передан в промышленную эксплуатацию и успешно используется Заказчиком. Эксплуатация модуля позволила заказчику:

  1. Сократить время на подготовку финансовых отчетов по выручке и затратам компании;
  2. Проводить расчет маржинальной выручки и фактической сбытовой надбавки по каждому потребителю электроэнергии;
  3. Распределять косвенные расходы между потребителями выбирая один из реализованных алгоритмов расчета;
  4. Строить отчеты о финансовом результате деятельности компании, и рассчитывать чистую прибыль по каждому договору потребления;
  5. Определять оптимальную для абонента ценовую категории покупки ЭЭ;
  6. Рассчитывать экономию абонентов на покупке электроэнергии у компании, по сравнению с ценами гарантирующих поставщиков;
  7. Анализировать общий экономический эффект от деятельности компании;
  8. В конечном итоге автоматизация позволила Заказчику оптимизировать штат планово-экономического отдела.

Отраслевая отчетность

Задача

Совершенствуя систему подготовки отраслевой отчетности, руководство АО «Сибурэнергоменеджмент» пришло к выводу о необходимости раз-работки специализированного модуля, позволяющего уменьшить трудозатраты на подготовку отчетов за счет консолидации данных в едином хранилище и автоматизации формирования, проверки и отправки отчетных форм.

Решение

К моменту начала проекта Заказчик успешно вел учет в модуле подготовки финансовой отчетности, разработанного силами компании Числа. Для автоматизации блока подготовки отчетности были обозначены следующие задачи:

  1. Разработать архитектуру и механизм хранения классификаторов строк внешней отраслевой отчетности, позволяющей оперативно реагировать на внесение контролирующими органами изменений в отчетные формы, минимизировав при этом доработки;
  2. Разработать механизм учета дополнительных периодических реквизитов контрагентов и договоров необходимых для по-строения отчетов;
  3. Разработать комплект отраслевой отчетности, в том числе, сдаваемой за потребителей входящих в группу компаний Сибур;
  4. При построении отчетных форм использовать заранее подготовленные шаблоны, позволяющие оперативно вносить в них изменения минимизировав доработки;
  5. Для отчетов, сдача которых осуществляется в ГИС ТЭК, разработать механизм автоматической актуализации шаблонов отчетов;
  6. Разработать рабочее место подготовки и от-правки отчетности со следующими возможностями:
    • групповой подготовки и отправки по всем регионам присутствия;
    • хранения версий подготовленных отчетов;
    • отслеживания текущего статуса отчетов;
    • взаимодействие с системами отправки отчетности получателю;
    • автоматическая актуализация статусов отчетов, переданных получателям.

Результат

Вся запланированная функциональность по автоматизации реализована в полном объеме. Модуль передан в промышленную эксплуатацию и успешно используется Заказчиком. Эксплуатация модуля позволила заказчику:

  1. Формировать в единой информационный си-стеме следующие виды отчетности:
    • Для АТС Энерго: форы №47, №47а, №103А, №103Б, №127;
    • Для ФАС: Формы №46ЭЭ, №3 (прогнозный баланс);
    • Для органов статистики Форма №23Н;
    • Для Минэнерго: формы №63 и 47 (еженедельная);
    • Для Минэнерго через ГИС ТЭК:
      • 10112 (4.41) Полезный отпуск и стоимость;
      • 10155 (4.27) Сведения об ЭСО;
      • 10252 (4.35) Доходы расходы;
      • 10254 (4.48) Кредиторская задолженность;
      • 10400 (4.36) Затраты;
      • 10425 (4.58) Дебиторская задолженность;
      • 20149 (1.69) Потребление ЭЭ.
  2. Существенно сократить время на подготовку и отправку всей отраслевой отчетности;
  3. Своевременно выявлять ошибки учета и от-четности благодаря проверочным блокам в каждом отдельном отчете;
  4. В конечном итоге автоматизация позволила Заказчику оптимизировать штат планово-экономического отдела.

Бизнес-планирование

Задача

Совершенствуя систему бизнес-планирования, руководство АО «Сибурэнергоменеджмент» пришло к выводу о необходимости разработки специализированного модуля, позволяющего консолидировать данные не-обходимые для бизнес-планирования и уменьшить трудозатраты на подготовку специализированной отчетности.

Решение

Для автоматизации блока бизнес-планирования были обозначены следующие задачи:

  1. Автоматизировать загрузку и ввод плановых цен покупки ЭЭ на ОРЭМ и РР;
  2. Автоматизировать ввод плановых тарифов на передачу ЭЭ, пла-новых сбытовых надбавок и прочих необходимых тарифов;
  3. Автоматизировать загрузку плановых объемов потребления ЭЭ предоставляемых абонентами, либо их расчет, для абонентов, не предо-ставляющих такие данные;
  4. Разработать механизм расчета мощности на основании исторически сложившихся данных о профиле потребления абонента;
  5. Автоматизировать расчет плановых стоимостей покупки и продажи ЭЭ и мощности, расчет плановой альтернативной стоимости при покупке у гарантирующего поставщика.

Результат

Вся запланированная функциональность по автоматизации реализована в полном объеме. Модуль передан в промышленную эксплуатацию и успешно используется Заказчиком. Эксплуатация модуля позволила заказчику:

  1. Формировать в единой информационный си-стеме бизнес-план по доходам, расходам и экономии группы компаний на покупке ЭЭ;
  2. Формировать план-фактный анализ по доходам, расходам и экономии группы компаний на покупке ЭЭ, в том числе:
    • Отдельно по каждому сектору оптового и розничного рынков ЭЭ и мощности;
    • С учетом сторонних, по отношению к Заказчику, потребителей, входящих в группу компаний Сибур;
    • С формированием текстовых комментариев к отчету для акционеров, раскрывающих причины роста или снижения показателей;
  3. Сократить общее время, затрачиваемое на бизнес-планирование.

    4. Прогнозные расчеты для ускоренного закрытия

    Задача

    С учетом того, что учетная политика, применяемая в группе компаний Сибур, требует проводить ежеквартальное закрытие бухгалтерских счетов учета в очень ограниченные сроки, Заказчику требовалось спрогнозировать расчет выручки и затрат до появления исходных для расчетов данных. Исходя из этого, руководство АО «Сибурэнергоменеджмент» пришло к выводу о необходимости разработки специализированного модуля, позволяющего консолидировать данные необходимые для ускоренного закрытия и уменьшить трудозатраты на подготовку прогнозной финансовой отчетности.

    Решение

    Для автоматизации блока прогнозирования были обозначены следующие задачи:

    1. Разработать механизм сверки прогнозных данных выручки и за-трат, подготовленных в различных модулях информационной системы Заказчика, с возможностью приведения данных одного модуля к данным дру-гого;
    2. Разработать механизмы распределения прогнозных затрат на покупку и транспортировку ЭЭ и мощности на основании прогноза выручки;
    3. Автоматизировать внесение данных по прочим прямым и косвенным расходами необходимым для построения финансовой отчетности;
    4. Автоматизировать прогнозный расчет выручки и затрат для ускоренного закрытия финансового периода;

    Результат

    Вся запланированная функциональность по автоматизации реализована в полном объеме. Блок прогнозирования передан в промышленную эксплуатацию и успешно используется Заказчиком. Эксплуатация позволила заказчику:

    1. Сократить время на процесс ускоренного закрытия и на подготовку прогнозной финансовой отчетности;
    2. Повысит качество прогнозирования и выйти на целевой показатель точности прогноза;
    3. Оперативно получать всю требуемую финансовую отчетность на основе прогнозных, а не фактических данных.

    Технологический анализ данных

    Задача

    Постоянно работая над повышением качества учетных данных и уменьшением ошибок в формируемой отчетности руководство АО «Сибурэнергоменеджмент» пришло к выводу о необходимости внедрения системы контрольных процедур.

    Решение

    Для повышения качества учетных данных были обозначены следующие задачи:

    1. Разработать систему оперативных контрольных процедур, при-меняемых непосредственно в процессе вода данных;
    2. Разработать механизм технологического анализа корректности учета данных, позволяющего:
      • Выявлять расхождение данных между учетными модулями информационной системы Заказчика;
      • Сверять данные оперативного учета с данными отраженны-ми в системе бухгалтерского учета;
      • Выявлять расхождения между данными согласованными на ОРЭМ и полученными из систем коммерческого учета ЭЭ;
      • Проверять полноту введенных данных до проведения процедур финансового анализа;
      • Выявлять изменения в системе бухгалтерского учета по-явившиеся уже после сдачи отраслевой отчетности.
    3. Разработать проверочные механизмы в каждом отдельном отраслевом отчете.

    Результат

    Вся запланированная функциональность по автоматизации реализована в полном объеме. Разработки переданы в промышленную эксплуатацию и успешно используется Заказчиком. Эксплуатация модуля позволила заказчику:

    1. Оперативно выявлять ошибки учета, не допуская искажения финансовой отчетности;
    2. Сократить общее время на выявление ошибок учета;
    3. Проводить перекрестные сверки отраслевых отчетов и не допускать отправку отчетов не согласующихся с ранее переданными данными;
    4. Выявлять изменения в учетной системе возникшие уже после сдачи отчетности и не допускать несогласованности годовой отчетности с ежемесячной.
← Предыдущий проектВсе проектыСледующий проект →