МКП «Воронежтеплосеть»
Клиент
МКП «Воронежтеплосеть»
Проект
Автоматизация бухгалтерского и налогового учета. Реализация управленческого учета. Расчет заработной платы 2000 сотрудников.
Задачи клиента
Сотрудничество МКП «Воронежтеплосеть» с ООО «Числа» началось в 2008 году. В то время клиент использовал программу 1С:Предприятие 7.7 «Бухгалтерский учет», доработанную, оперативно не обновляемую, и потому не полностью соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового учета. Большой объем первичной информации отражался проводками вручную, что требовало больших трудозатрат, специфические отчетные данные также формировались с использованием Excel. В конце 2008 года было принято решение о переходе на «1С:Бухгалтерия 8».
Решение
Специалистами ООО «Числа» была проведена работа по анализу используемой клиентом конфигурации 1С:Предприятие 7.7, проведено обследование предприятия для выявления специфики бухгалтерского и налогового учета, обмена данными с другими учетными системами.
Была произведена доработка конфигурации «1С:Бухгалтерия 8».
Основные доработки касались разделов:
- Учет ОС (поступление ОС от учредителя, переоценка ОС; доработка карточки ОС-6; отчеты);
- Распределение затрат вспомогательных подразделений;
- Загрузка документов реализации тепловой энергии из базы «Софт-портал: Управление сбытом тепловой энергии» (реализация, счета-фактуры выданные, корректное отражение перерасчетов за прошлые периоды в книге продаж);
- Учет расчетов с потребителями в разрезе периодов начисления (начисление, погашение задолженности, расчет пени, формирование аналитических отчетов для отдела сбыта);
- Учет денежных расчетов с потребителями через МИВЦ (форма 304 – распределение средств, перечисленных МИВЦ, по потребителям; автоматическое определение авансов; отражение в целях учета НДС);
- Загрузка документов по денежным расчетам агента с потребителями и поставщиками из учетной базы агента (с автоматическим определением авансов; отражение в целях учета НДС);
- Учет взимания платежей от потребителей агентом (формирование заданий агенту; снятие задания при оплатах от потребителей предприятию либо МИВЦ; формирование специфических отчетов по агенту);
- Отчеты для отдела сбыта (акты сверки; задолженность потребителей по группам финансирования, по районам; отчет о фактической реализации тепловой энергии в разрезе групп финансирования с учетом задолженности, оплат, зачета авансов);
- Разработка отчета «Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности»;
- Доработка вспомогательных отчетов для проверки корректности сальдо на счетах расчетов с контрагентами и в регистрах учета НДС;
- Доработка дополнительных печатных форм документов.
Также был произведен перенос справочников и остатков из 1С:Предприятие 7.7 в «1С:Бухгалтерия 8». При этом потребовалась доработка типовых правил переноса. В частности, были загружены записи в регистр сведений «Ставки налога на имущество по отдельным ОС» для ОС со ставкой 0%. Кроме того, производилась корректировка остатков по налоговому учету, так как в старой программе он не велся должным образом.
В начале 2009 года предприятие перешло на ведение учета в «1С:Бухгалтерия 8».
Сотрудниками ООО «Числа» оказывались консультационные услуги по использованию новой программы, корректному отражению первичной информации, решению вопросов по различным участкам учета (например, НДС, закрытие месяца, налоговый учет). Также проводилось сопровождение программы (обновления, текущие доработки).
Результат
В результате внедрения программы «1С:Бухгалтерия 8» клиент получил современную учетную систему, позволившую:
- автоматизировать бухгалтерский, налоговый и, частично, управленческий учет;
- существенно сократить трудозатраты, связанные с внесением первичной информации и получением специфических отчетных данных.